楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,700,845 |
| コール・ローン | 11,516,730 | 10,196,464 |
| 親投資信託受益証券 | 3,207,746,660 | 2,841,547,951 |
| 未収入金 | 8,471,000 | 7,732,000 |
| 流動資産計 | 3,227,734,390 | 2,861,177,260 |
| 資産の部合計 | 3,227,734,390 | 2,861,177,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,156,953 | 89,509,234 |
| 未払解約金 | 11,565,602 | 10,941,351 |
| 未払受託者報酬 | 388,507 | 423,390 |
| 未払委託者報酬 | 4,273,508 | 4,657,225 |
| 未払利息 | 31 | 50 |
| その他未払費用 | 1,013,178 | 1,357,052 |
| 流動負債計 | 80,397,779 | 106,888,302 |
| 負債の部合計 | 80,397,779 | 106,888,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,200,634,447 | 2,872,343,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,297,836 | -118,054,608 |
| （分配準備積立金） | 214,068,483 | 167,051,048 |
| 元本等合計 | 3,147,336,611 | 2,754,288,958 |
| 純資産の部合計 | 3,147,336,611 | 2,754,288,958 |
| 負債・純資産合計 | 3,227,734,390 | 2,861,177,260 |
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