楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,516,730 | 10,761,096 |
| 親投資信託受益証券 | 3,207,746,660 | 2,367,885,575 |
| 未収入金 | 8,471,000 | 5,110,000 |
| 流動資産計 | 3,227,734,390 | 2,383,756,671 |
| 資産の部合計 | 3,227,734,390 | 2,383,756,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,156,953 | 94,380,422 |
| 未払解約金 | 11,565,602 | 6,578,058 |
| 未払受託者報酬 | 388,507 | 353,019 |
| 未払委託者報酬 | 4,273,508 | 3,883,142 |
| 未払利息 | 31 | 31 |
| その他未払費用 | 1,013,178 | 1,236,713 |
| 流動負債計 | 80,397,779 | 106,431,385 |
| 負債の部合計 | 80,397,779 | 106,431,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,200,634,447 | 2,368,726,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,297,836 | -91,401,593 |
| （分配準備積立金） | 214,068,483 | 261,333,651 |
| 元本等合計 | 3,147,336,611 | 2,277,325,286 |
| 純資産の部合計 | 3,147,336,611 | 2,277,325,286 |
| 負債・純資産合計 | 3,227,734,390 | 2,383,756,671 |
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