楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,328,697 | 5,354,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,816,365 | 1,637,404,412 |
| 派生商品評価勘定 | 90,503,910 | 59,326,731 |
| 未収入金 | 2,176,000 | 5,469,000 |
| 未収利息 | 16 | 51 |
| 流動資産計 | 1,729,824,988 | 1,707,554,826 |
| 資産の部合計 | 1,729,824,988 | 1,707,554,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,018,733 | 6,949,503 |
| 未払受託者報酬 | 239,185 | 237,574 |
| 未払委託者報酬 | 2,630,987 | 2,613,204 |
| その他未払費用 | 1,141,571 | 963,860 |
| 流動負債計 | 7,030,476 | 10,764,141 |
| 負債の部合計 | 7,030,476 | 10,764,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,159,934 | 1,641,628,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,634,578 | 55,162,684 |
| （分配準備積立金） | 246,208,503 | 216,331,400 |
| 元本等合計 | 1,722,794,512 | 1,696,790,685 |
| 純資産の部合計 | 1,722,794,512 | 1,696,790,685 |
| 負債・純資産合計 | 1,729,824,988 | 1,707,554,826 |
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