三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンドの貸借対照表

【提出】
2021年5月20日 9:53
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和3年2月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年2月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券6,836,144
流動資産計6,836,144
資産の部合計6,836,144
負債の部
流動負債
未払受託者報酬155
未払委託者報酬1,036
その他未払費用7
流動負債計1,198
負債の部合計1,198
純資産の部
元本等
元本5,889,537
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）945,409
元本等合計6,834,946
純資産の部合計6,834,946
負債・純資産合計6,836,144

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