三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,819 | 45,278 |
| コール・ローン | 94,060 | 1,101,198 |
| 親投資信託受益証券 | 334,961,725 | 1,006,941,474 |
| 未収入金 | 546,557 | 1,663,807 |
| 流動資産計 | 335,605,161 | 1,009,751,757 |
| 資産の部合計 | 335,605,161 | 1,009,751,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 642,513 | 2,808,877 |
| 未払受託者報酬 | 30,345 | 86,186 |
| 未払委託者報酬 | 273,418 | 776,078 |
| その他未払費用 | 9,018 | 25,776 |
| 流動負債計 | 955,294 | 3,696,917 |
| 負債の部合計 | 955,294 | 3,696,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,711,229 | 674,686,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,938,638 | 331,368,120 |
| （分配準備積立金） | 7,128,501 | 26,394,888 |
| 元本等合計 | 334,649,867 | 1,006,054,840 |
| 純資産の部合計 | 334,649,867 | 1,006,054,840 |
| 負債・純資産合計 | 335,605,161 | 1,009,751,757 |
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