あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,915,825 | 122,451,367 |
| 投資証券 | 1,002,075,711 | 4,150,155,147 |
| 未収入金 | － | 181,785,000 |
| 流動資産計 | 1,244,991,536 | 4,454,391,514 |
| 資産の部合計 | 1,244,991,536 | 4,454,391,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 238,990,000 | 201,695,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,093 | 510,853 |
| 未払委託者報酬 | 237,628 | 19,923,204 |
| 未払利息 | 665 | 335 |
| その他未払費用 | 44,311 | 2,101,856 |
| 流動負債計 | 239,278,697 | 224,231,248 |
| 負債の部合計 | 239,278,697 | 224,231,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,201,044 | 4,029,764,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,511,795 | 200,395,927 |
| （分配準備積立金） | 3,827,679 | 3,578,266 |
| 元本等合計 | 1,005,712,839 | 4,230,160,266 |
| 純資産の部合計 | 1,005,712,839 | 4,230,160,266 |
| 負債・純資産合計 | 1,244,991,536 | 4,454,391,514 |
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