あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,907,503 | 141,925,249 |
| 投資証券 | 3,133,973,266 | 2,822,966,706 |
| 流動資産計 | 3,232,880,769 | 2,964,891,955 |
| 資産の部合計 | 3,232,880,769 | 2,964,891,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,717,387 | 1,504,408 |
| 未払受託者報酬 | 452,917 | 414,004 |
| 未払委託者報酬 | 17,663,700 | 16,145,781 |
| 未払利息 | 270 | 388 |
| その他未払費用 | 1,345,112 | 1,266,637 |
| 流動負債計 | 35,179,386 | 19,331,218 |
| 負債の部合計 | 35,179,386 | 19,331,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,979,718,471 | 2,721,764,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,982,912 | 223,796,380 |
| （分配準備積立金） | 256,748,227 | 234,521,517 |
| 元本等合計 | 3,197,701,383 | 2,945,560,737 |
| 純資産の部合計 | 3,197,701,383 | 2,945,560,737 |
| 負債・純資産合計 | 3,232,880,769 | 2,964,891,955 |
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