あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅱの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

本ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/16 9:14

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年 4月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第6期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取配当金	66,761,173	38,849,351
受取利息	154,106	320,812
有価証券売買等損益	△198,587,947	△42,715,689
営業収益合計	△131,672,668	△3,545,526
営業費用
受託者報酬	568,454	325,440
委託者報酬	13,074,420	7,485,039
その他費用	675,854	686,743
営業費用合計	14,318,728	8,497,222
営業利益又は営業損失(△)	△145,991,396	△12,042,748
経常利益又は経常損失(△)	△145,991,396	△12,042,748
中間純利益又は中間純損失(△)	△145,991,396	△12,042,748
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△17,492,509	△3,451,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,268,766,632	712,959,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	372,435,674	196,750,147
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	372,435,674	196,750,147
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	767,832,071	507,617,593

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2020年10月30日～2021年10月20日	0.0000
第2期	2021年10月21日～2022年10月20日	0.0000
第3期	2022年10月21日～2023年10月20日	0.0000
第4期	2023年10月21日～2024年10月21日	0.0000
第5期	2024年10月22日～2025年10月20日	0.0000
当中間期	2025年10月21日～2026年 4月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2020年10月30日～2021年10月20日0.0000第2期2021年10月21日～2022年10月20日0.0000第3期2022年10月21日～2023年10月20日0.0000第4期2023年10月21日～2024年10月21日0.0000第5期2024年10月22日～2025年10月20日0.0000当中間期2025年10月21日～2026年 4月20日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2020年10月30日～2021年10月20日	5.5
第2期	2021年10月21日～2022年10月20日	△7.0
第3期	2022年10月21日～2023年10月20日	8.6
第4期	2023年10月21日～2024年10月21日	24.4
第5期	2024年10月22日～2025年10月20日	0.9
当中間期	2025年10月21日～2026年 4月20日	△0.4

e border="0">期期間収益率(%)第1期2020年10月30日～2021年10月20日5.5第2期2021年10月21日～2022年10月20日△7.0第3期2022年10月21日～2023年10月20日8.6第4期2023年10月21日～2024年10月21日24.4第5期2024年10月22日～2025年10月20日0.9当中間期2025年10月21日～2026年 4月20日△0.4e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/16 9:14

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	1,935,606,747	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,557,267	3.32
合計(純資産総額)		2,002,164,014	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド1,935,606,74796.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―66,557,2673.32合計(純資産総額)2,002,164,014100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/16 9:14

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年10月20日)	19,146,802,348	19,146,802,348	1.0546	1.0546
第2計算期間末	(2022年10月20日)	17,098,149,526	17,098,149,526	0.9804	0.9804
第3計算期間末	(2023年10月20日)	16,403,605,893	16,403,605,893	1.0644	1.0644
第4計算期間末	(2024年10月21日)	5,189,581,561	5,189,581,561	1.3236	1.3236
第5計算期間末	(2025年10月20日)	2,836,555,125	2,836,555,125	1.3357	1.3357
	2025年 4月末日	3,551,260,507	―	1.2904	―
	5月末日	3,461,767,812	―	1.2929	―
	6月末日	3,336,843,939	―	1.3058	―
	7月末日	3,167,859,786	―	1.3103	―
	8月末日	3,039,381,885	―	1.3149	―
	9月末日	2,927,596,560	―	1.3251	―
	10月末日	2,727,092,820	―	1.3375	―
	11月末日	2,579,053,320	―	1.3373	―
	12月末日	2,421,204,051	―	1.3299	―
	2026年 1月末日	2,279,265,765	―	1.3320	―
	2月末日	2,239,500,858	―	1.3462	―
	3月末日	2,069,975,348	―	1.3007	―
	4月末日	2,002,164,014	―	1.3174	―

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2021年10月20日)19,146,802,34819,146,802,3481.05461.0546第2計算期間末(2022年10月20日)17,098,149,52617,098,149,5260.98040.9804第3計算期間末(2023年10月20日)16,403,605,89316,403,605,8931.06441.0644第4計算期間末(2024年10月21日)5,189,581,5615,189,581,5611.32361.3236第5計算期間末(2025年10月20日)2,836,555,1252,836,555,1251.33571.33572025年 4月末日3,551,260,507―1.2904―5月末日3,461,767,812―1.2929―6月末日3,336,843,939―1.3058―7月末日3,167,859,786―1.3103―8月末日3,039,381,885―1.3149―9月末日2,927,596,560―1.3251―10月末日2,727,092,820―1.3375―11月末日2,579,053,320―1.3373―12月末日2,421,204,051―1.3299―2026年 1月末日2,279,265,765―1.3320―2月末日2,239,500,858―1.3462―3月末日2,069,975,348―1.3007―4月末日2,002,164,014―1.3174―

2026/07/16 9:14

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2020年10月30日～2021年10月20日	18,908,556,499	753,104,952
第2期	2021年10月21日～2022年10月20日	―	715,427,712
第3期	2022年10月21日～2023年10月20日	―	2,029,121,486
第4期	2023年10月21日～2024年10月21日	―	11,490,087,420
第5期	2024年10月22日～2025年10月20日	―	1,797,218,808
当中間期	2025年10月21日～2026年 4月20日	―	586,035,099

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2020年10月30日～2021年10月20日18,908,556,499753,104,952第2期2021年10月21日～2022年10月20日―715,427,712第3期2022年10月21日～2023年10月20日―2,029,121,486第4期2023年10月21日～2024年10月21日―11,490,087,420第5期2024年10月22日～2025年10月20日―1,797,218,808当中間期2025年10月21日～2026年 4月20日―586,035,099e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/07/16 9:14

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/16 9:14

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年4月末現在
資本金の額	:	5億円
発行する株式の総数	:	45,000株
発行済株式総数	:	18,000株
過去5年間における主な資本金の増減	:	2025年8月1日 資本金5億円に増資

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