あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 137,994,000 |
| コール・ローン | 76,045,482 |
| 投資証券 | 19,271,608,879 |
| 流動資産計 | 19,485,648,361 |
| 資産の部合計 | 19,485,648,361 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 53,441,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,904 |
| 未払委託者報酬 | 55,454,205 |
| 未払利息 | 416 |
| その他未払費用 | 3,841,498 |
| 流動負債計 | 114,159,704 |
| 負債の部合計 | 114,159,704 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,715,806,625 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 655,682,032 |
| 元本等合計 | 19,371,488,657 |
| 純資産の部合計 | 19,371,488,657 |
| 負債・純資産合計 | 19,485,648,361 |
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