あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,571,111 | 310,053,563 |
| 投資証券 | 18,983,614,567 | 17,039,844,341 |
| 流動資産計 | 19,270,185,678 | 17,349,897,904 |
| 資産の部合計 | 19,270,185,678 | 17,349,897,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 128,657,000 |
| 未払解約金 | 16,759,732 | 21,491,936 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,671 | 2,424,794 |
| 未払委託者報酬 | 98,774,057 | 94,566,855 |
| 未払利息 | 785 | 849 |
| その他未払費用 | 5,316,085 | 4,606,944 |
| 流動負債計 | 123,383,330 | 251,748,378 |
| 負債の部合計 | 123,383,330 | 251,748,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,155,451,547 | 17,440,023,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,350,801 | -341,874,309 |
| （分配準備積立金） | 661,250,389 | 682,770,725 |
| 元本等合計 | 19,146,802,348 | 17,098,149,526 |
| 純資産の部合計 | 19,146,802,348 | 17,098,149,526 |
| 負債・純資産合計 | 19,270,185,678 | 17,349,897,904 |
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