あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資証券 | 17,039,844,341 | 17,545,786,676 |
| 流動資産計 | 17,349,897,904 | 17,667,234,116 |
| コール・ローン | 310,053,563 | 121,447,440 |
| 資産の部合計 | 17,349,897,904 | 17,667,234,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 128,657,000 | － |
| 未払解約金 | 21,491,936 | 3,323,088 |
| 未払受託者報酬 | 2,424,794 | 2,367,208 |
| 未払委託者報酬 | 94,566,855 | 92,320,876 |
| 未払利息 | 849 | 332 |
| その他未払費用 | 4,606,944 | 4,297,196 |
| 流動負債計 | 251,748,378 | 102,308,700 |
| 負債の部合計 | 251,748,378 | 102,308,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,440,023,835 | 17,197,837,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -341,874,309 | 367,087,575 |
| （分配準備積立金） | 682,770,725 | 673,289,276 |
| 元本等合計 | 17,098,149,526 | 17,564,925,416 |
| 純資産の部合計 | 17,098,149,526 | 17,564,925,416 |
| 負債・純資産合計 | 17,349,897,904 | 17,667,234,116 |
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