有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/21-2024/10/21)
| Ⅰ 資産総額 | 5,017,317,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,458,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,951,859,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,777,812,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3108 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,017,317,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,458,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,951,859,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,777,812,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3108 | 円 |
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