有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/10/20)

(1)【投資方針】
① 主として、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含みます。)(以下「グローバル株式」といいます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券および日本を含む世界の債券(以下「グローバル債券」といいます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券に投資を行います。
② 株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図ります。
③ 投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。なお、投資対象資産毎の投資信託証券への配分比率は下記の通りとすることを基本とします。また、組入れファンドとして、主にサステナビリティ(持続可能性)を投資対象選定の主要な要素としているファンドを選定します。
・グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計:設定当初は純資産総額の概ね10%程度から開始し、2年後に純資産総額の概ね70%程度とします。
・グローバル債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計:設定当初は純資産総額の概ね90%程度から開始し、2年後に純資産総額の概ね30%程度とします。
ただし、基準価額(支払済の分配金(税引前)累計額は加算しません。)が一定水準(13,000円)以上となった場合には、資金動向、市況動向等を勘案した一定期間内でグローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率を純資産総額の概ね10%程度まで引き下げ、グローバル債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率を純資産総額の概ね90%程度とする低リスク運用に切り替えていくことを基本とします。
④ 別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)については見直されることがあります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を除外する場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
※「別に定める投資信託証券」とは、以下のものをいいます。
・アイルランド籍外国証券投資法人
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ロウワー・カーボンESGスクリーンド・ファンド
(以下「ESG*先進国株式ファンド」という場合があります。)
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・コア・エクイティ・ロウワー・カーボンESGスクリーンド・ファンド
(以下「ESG*新興国株式ファンド」という場合があります。)
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド
(以下「先進国債券ファンド」という場合があります。)
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・フィクスト・インカム・ロウワー・カーボンESGスクリーンド・ファンド
(以下「ESG*先進国債券ファンド」という場合があります。)
*ESGは、投資にあたってサステナビリティを主要な要素として投資対象とするファンドを示しています。