百戦錬磨の名人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,057 | 110,296 |
| 親投資信託受益証券 | 43,680,023 | 42,254,958 |
| 未収入金 | 658,000 | － |
| 流動資産計 | 44,491,080 | 42,365,254 |
| 資産の部合計 | 44,491,080 | 42,365,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 675,808 | 4,892 |
| 未払受託者報酬 | 4,832 | 9,568 |
| 未払委託者報酬 | 22,626 | － |
| その他未払費用 | 271 | 571 |
| 流動負債計 | 703,537 | 15,031 |
| 負債の部合計 | 703,537 | 15,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,062,190 | 44,522,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,274,647 | -2,171,953 |
| （分配準備積立金） | 78,154 | 447,576 |
| 元本等合計 | 43,787,543 | 42,350,223 |
| 純資産の部合計 | 43,787,543 | 42,350,223 |
| 負債・純資産合計 | 44,491,080 | 42,365,254 |
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