百戦錬磨の名人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,602 | 258,298 |
| 親投資信託受益証券 | 33,253,350 | 34,893,220 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 33,485,953 | 35,151,521 |
| 資産の部合計 | 33,485,953 | 35,151,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,469 | 7,455 |
| 未払委託者報酬 | 144,990 | 166,422 |
| その他未払費用 | 405 | 413 |
| 流動負債計 | 152,864 | 174,290 |
| 負債の部合計 | 152,864 | 174,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,517,254 | 30,451,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,815,835 | 4,525,259 |
| （分配準備積立金） | 2,704,473 | 4,137,302 |
| 元本等合計 | 33,333,089 | 34,977,231 |
| 純資産の部合計 | 33,333,089 | 34,977,231 |
| 負債・純資産合計 | 33,485,953 | 35,151,521 |
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