- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,608,006 | |
| Ⅱ 負債総額 | 378 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,607,628 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,543,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9565 | |
| (10,000口当たり) | (9,565 | ) |
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,608,006 | |
| Ⅱ 負債総額 | 378 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,607,628 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,543,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9565 | |
| (10,000口当たり) | (9,565 | ) |
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