- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/17-2024/10/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,570,915,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,289,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,568,626,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,292,894,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9867 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,570,915,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,289,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,568,626,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,292,894,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9867 | 円 |
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