ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| その他未収収益 | － | 398,392 |
| コール・ローン | 16,157,539 | 3,207,679 |
| 社債券 | 915,857,040 | 751,974,780 |
| 流動資産計 | 932,014,579 | 755,580,851 |
| 資産の部合計 | 932,014,579 | 755,580,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,153,046 | － |
| 未払受託者報酬 | 161,925 | 138,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,749,253 | 1,150,873 |
| その他未払費用 | 19,374 | 16,323 |
| 流動負債計 | 13,083,598 | 1,305,338 |
| 負債の部合計 | 13,083,598 | 1,305,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,004,220 | 843,548,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,073,239 | -89,272,721 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 918,930,981 | 754,275,513 |
| 純資産の部合計 | 918,930,981 | 754,275,513 |
| 負債・純資産合計 | 932,014,579 | 755,580,851 |
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