有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年11月10日)

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【提出】
2022/02/10 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額821,991,110円
Ⅱ 負債総額144,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)821,846,260円
Ⅳ 発行済数量843,548,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9743円

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