有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/11-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	10y Notes on GS i-SelectIV Volatility Target S100 11/05/2030	社債券	808,700,000	100.00	90.23	-	99.43
	ケイマン諸島			808,700,000	729,690,010	2030/11/5

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.43
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。