半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年11月10日現在 | 第3期中間計算期間末 2023年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,054,394 | 3,795,683 |
| 社債券 | 732,282,310 | 736,836,240 |
| その他未収収益 | - | 234,398 |
| 流動資産合計 | 737,336,704 | 740,866,321 |
| 資産合計 | 737,336,704 | 740,866,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 139,157 | 134,476 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,822 | 1,120,732 |
| その他未払費用 | 16,406 | 16,019 |
| 流動負債合計 | 1,315,385 | 1,271,227 |
| 負債合計 | 1,315,385 | 1,271,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,624,395 | 821,787,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △100,603,076 | △82,192,505 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 736,021,319 | 739,595,094 |
| 純資産合計 | 736,021,319 | 739,595,094 |
| 負債純資産合計 | 737,336,704 | 740,866,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
