ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(安定型)⁄ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 47 |
| コール・ローン | 2,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,026,302 |
| 未収入金 | 54 |
| 流動資産計 | 1,028,830 |
| 資産の部合計 | 1,028,830 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 51 |
| 未払委託者報酬 | 2,531 |
| 流動負債計 | 2,582 |
| 負債の部合計 | 2,582 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,248 |
| 純資産の部合計 | 1,026,248 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,830 |
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