ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(安定型)⁄ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18 | 8 |
| コール・ローン | 3,221 | 3,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,016 | 994,474 |
| 未収入金 | 54 | 52 |
| 流動資産計 | 1,017,309 | 997,637 |
| 資産の部合計 | 1,017,309 | 997,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 3,330 | 3,184 |
| 流動負債計 | 3,347 | 3,214 |
| 負債の部合計 | 3,347 | 3,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,962 | -5,577 |
| （分配準備積立金） | 32,158 | 41,632 |
| 元本等合計 | 1,013,962 | 994,423 |
| 純資産の部合計 | 1,013,962 | 994,423 |
| 負債・純資産合計 | 1,017,309 | 997,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
