半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年2月21日現在 | 第3期中間計算期間 2022年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18 | 27 |
| コール・ローン | 3,221 | 3,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,016 | 1,033,014 |
| 未収入金 | 54 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,017,309 | 1,036,218 |
| 資産合計 | 1,017,309 | 1,036,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17 | 24 |
| 未払委託者報酬 | 3,330 | 3,234 |
| 流動負債合計 | 3,347 | 3,258 |
| 負債合計 | 3,347 | 3,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,962 | 32,960 |
| (分配準備積立金) | 32,158 | 32,158 |
| 元本等合計 | 1,013,962 | 1,032,960 |
| 純資産合計 | 1,013,962 | 1,032,960 |
| 負債純資産合計 | 1,017,309 | 1,036,218 |
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