ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2022年8月21日
69,372
2023年8月20日 +999.99%
112万
2024年8月20日 -70.03%
33万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
中間純利益又は中間純損失(△)9,430,678△88,903
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)1,120,690335,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)7,787,25830,094,896
2024/11/20 9:43

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