ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60 | 281 |
| コール・ローン | 3,051 | 3,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,366 | 1,106,272 |
| 未収入金 | 75 | 69 |
| 流動資産計 | 1,203,552 | 1,110,554 |
| 資産の部合計 | 1,203,552 | 1,110,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43 | 65 |
| 未払委託者報酬 | 3,218 | 4,286 |
| 流動負債計 | 3,261 | 4,351 |
| 負債の部合計 | 3,261 | 4,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,291 | 106,203 |
| （分配準備積立金） | 200,291 | 200,291 |
| 元本等合計 | 1,200,291 | 1,106,203 |
| 純資産の部合計 | 1,200,291 | 1,106,203 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,552 | 1,110,554 |
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