有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月1日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,200,291 | 1,200,291 | 1.2003 | 1.2003 |
| (2021年2月22日) | ||||
| 2020年10月末日 | 992,511 | - | 0.9925 | - |
| 11月末日 | 1,096,658 | - | 1.0967 | - |
| 12月末日 | 1,126,475 | - | 1.1265 | - |
| 2021年1月末日 | 1,131,326 | - | 1.1313 | - |
| 2月末日 | 1,165,576 | - | 1.1656 | - |
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