半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月30日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 令和 2年 9月末日 | 9,918,385 | ― | 9,918 | ― | |
| 10月末日 | 9,715,552 | ― | 9,716 | ― | |
| 11月末日 | 10,457,204 | ― | 10,457 | ― | |
| 12月末日 | 10,667,121 | ― | 10,667 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,757,307 | ― | 10,719 | ― | |
| 2月末日 | 15,380,260 | ― | 10,923 | ― | |
| 3月末日 | 22,029,594 | ― | 11,398 | ― | |
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