半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月30日-令和3年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 [ 令和 3年 3月29日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 190,506 |
| 親投資信託受益証券 | 21,866,128 |
| 未収入金 | 55,411 |
| 流動資産合計 | 22,112,045 |
| 資産合計 | 22,112,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,606 |
| 未払委託者報酬 | 20,809 |
| その他未払費用 | 202 |
| 流動負債合計 | 29,259 |
| 負債合計 | 29,259 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,301,034 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,781,752 |
| 元本等合計 | 22,082,786 |
| 純資産合計 | 22,082,786 |
| 負債純資産合計 | 22,112,045 |
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