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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月30日-令和3年9月10日)

【提出】: 2021/06/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 3年 3月29日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,953,818,120
株式	511,539,647,280
派生商品評価勘定	86,713,300
未収入金	1,004,444,542
未収配当金	343,700,345
未収利息	386,316
その他未収収益	22,917,030
差入委託証拠金	239,580,000
流動資産合計	530,191,206,933
資産合計	530,191,206,933
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,039,350
前受金	107,350,000
未払金	2,517,275,542
未払解約金	3,370,202,662
未払利息	2,763
受入担保金	10,314,117,302
流動負債合計	16,354,987,619
負債合計	16,354,987,619
純資産の部
元本等
元本	228,480,141,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	285,356,077,844
元本等合計	513,836,219,314
純資産合計	513,836,219,314
負債純資産合計	530,191,206,933

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 3月29日現在]
1.	期首	令和 2年 9月30日
	期首元本額	202,633,643,830円
	期中追加設定元本額	106,224,579,136円
	期中一部解約元本額	80,378,081,496円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	37,362,876,372円
	eMAXIS TOPIXインデックス	8,593,564,778円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,950,892,563円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	118,985,579円
	コアバランス	328,759円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	199,125,795円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	290,789,179円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	229,240,577円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	13,674,279,213円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,756,267,634円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,729,445,815円
	つみたて日本株式(TOPIX)	4,002,575,259円
	つみたて8資産均等バランス	2,201,747,901円
	つみたて4資産均等バランス	631,421,576円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,904,769円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,071,063円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,761,300円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	149,638,035円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	133,721,492円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	74,896,119円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	489,698,853円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	95,982,015円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	6,777,452,801円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	4,447,067円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,016,171,496円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,937,158,379円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,036,795,874円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	968,731,895円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	696,104,061円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	23,690,387円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	133,804,967円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	387,508,168円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	104,140,778円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	113,757,083円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	401,927,825円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	312,767,469円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	614,008,664円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	28,505,488円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,880,881,944円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	166,777,075円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,045,874,653円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	38,741,878,340円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	326,533,238円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,247,644円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	1,328,569円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	344,070,903円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	662,326,836円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,819,881円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,890,864円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	4,241,290,788円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,644,769,760円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	691,724,422円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	71,634,384円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,685,929,047円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	173,203,551円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,443,395,043円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	478,523,266円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	5,452,360,866円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	79,907,456円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	147,744,978円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	143,520,115円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	49,029,745円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	140,640,270円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	47,117,066円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	46,858,781円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	43,721,286円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	40,946,418円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,624,503,312円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3,529,032円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	13,497,836円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	7,859,061円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	10,753,461円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	947,739,476円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	178,876,232円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	19,815,391円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	114,340,773円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	12,659,241円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	62,032,316円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,595,340,201円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	474,591,231円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,833,466,246円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,668,589,423円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,410,459,958円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,441,227,389円
	合計	228,480,141,470円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	10,033,326,590円
3.	受益権の総数	228,480,141,470口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 3月29日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 3月29日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,984,865,000	―	10,025,820,000	40,955,000
合計		9,984,865,000	―	10,025,820,000	40,955,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 3月29日現在]
1口当たり純資産額	2.2489円
(1万口当たり純資産額)	(22,489円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月30日-令和3年9月10日)

開示資料

決算