半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月30日-令和3年9月10日)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 619,256,175,475 | 68.25 |
| イギリス | 41,207,969,342 | 4.54 | |
| カナダ | 31,056,819,602 | 3.42 | |
| フランス | 29,575,719,259 | 3.26 | |
| ドイツ | 27,201,813,703 | 3.00 | |
| スイス | 26,768,297,356 | 2.95 | |
| オーストラリア | 19,077,267,778 | 2.10 | |
| オランダ | 15,701,198,840 | 1.73 | |
| スウェーデン | 10,496,625,651 | 1.16 | |
| 香港 | 9,049,391,072 | 1.00 | |
| スペイン | 6,924,847,511 | 0.76 | |
| デンマーク | 6,732,887,150 | 0.74 | |
| イタリア | 5,528,190,832 | 0.61 | |
| フィンランド | 2,926,880,945 | 0.32 | |
| シンガポール | 2,784,837,813 | 0.31 | |
| ベルギー | 2,520,835,122 | 0.28 | |
| アイルランド | 2,071,176,458 | 0.23 | |
| ノルウェー | 1,831,898,081 | 0.20 | |
| イスラエル | 897,775,381 | 0.10 | |
| ルクセンブルグ | 892,022,949 | 0.10 | |
| ニュージーランド | 750,477,863 | 0.08 | |
| オーストリア | 530,909,872 | 0.06 | |
| ポルトガル | 454,705,406 | 0.05 | |
| 小計 | 864,238,723,461 | 95.25 | |
| 投資証券 | アメリカ | 16,162,042,540 | 1.78 |
| オーストラリア | 1,204,695,981 | 0.13 | |
| イギリス | 503,161,008 | 0.06 | |
| シンガポール | 436,187,395 | 0.05 | |
| 香港 | 346,641,187 | 0.04 | |
| フランス | 272,533,909 | 0.03 | |
| オランダ | 204,645,787 | 0.02 | |
| カナダ | 123,242,944 | 0.01 | |
| 小計 | 19,253,150,751 | 2.12 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 23,836,183,443 | 2.63 |
| 純資産総額 | 907,328,057,655 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 17,394,584,706 | 1.92 |
| 買建 | カナダ | 820,672,776 | 0.09 | |
| 買建 | ドイツ | 3,226,599,552 | 0.36 | |
| 買建 | オーストラリア | 849,083,400 | 0.09 | |
| 買建 | イギリス | 1,127,209,869 | 0.12 | |
| 買建 | スイス | 697,209,039 | 0.08 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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