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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月30日-令和3年9月10日)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 262,668,897,590 | 83.72 |
| 地方債証券 | 日本 | 15,953,798,304 | 5.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 18,869,585,799 | 6.01 |
| 社債券 | 日本 | 14,725,834,500 | 4.69 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,527,605,183 | 0.50 |
| 純資産総額 | 313,745,721,376 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 906,960,000 | 0.29 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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