有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年12月30日現在です。2022/03/17 9:18
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/03/17 9:18
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 109 1,230,918 単位型株式投資信託 8 92,046 合計 117 1,322,965 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/03/17 9:18
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 15,818 0.05 合計(純資産総額) 33,695,210 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 33,679,392 99.95 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 15,818 0.05 合計(純資産総額) 33,695,210 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/17 9:18
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,858,848 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/03/17 9:18
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 6月17日) 45 45 1.3752 1.3752 2020年12月末日 1 ― 1.1012 ― 2021年 1月末日 19 ― 1.1659 ― 2月末日 33 ― 1.2409 ― 3月末日 55 ― 1.2730 ― 4月末日 60 ― 1.3488 ― 5月末日 62 ― 1.3215 ― 6月末日 47 ― 1.4396 ― 7月末日 47 ― 1.4026 ― 8月末日 48 ― 1.4467 ― 9月末日 38 ― 1.3926 ― 10月末日 35 ― 1.4040 ― 11月末日 30 ― 1.3659 ― 12月末日 33 ― 1.3338 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/17 9:18
(単位:千円) 負債合計 1,735,890 2,459,343 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2021年12月30日現在です。2022/03/17 9:18
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/03/17 9:18
注記表2021年12月17日現在 負債合計 7 純資産の部 元本等
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