剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	147,448,467	△60,481,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,426,350,195	△1,873,638,936
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,329,856,207	941,401,259
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,329,856,207	941,401,259
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,729,333,415	273,482,483
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,729,333,415	273,482,483
分配金	195,260,000	110,700,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,873,638,936	△1,376,901,844

2026/07/10 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/10 9:27

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第38期(2024年12月31日現在)	第39期(2025年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,054	14,368
利益剰余金合計		12,391	14,704

2026/07/10 9:27