PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,309,803 | 7,213,886 |
| コール・ローン | 132,000,192 | 83,651,746 |
| 投資信託受益証券 | 4,783,940,133 | 3,478,797,565 |
| 親投資信託受益証券 | 8,958,153 | 8,956,389 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 4,963,208,281 | 3,583,619,586 |
| 資産の部合計 | 4,963,208,281 | 3,583,619,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,560,025 | 17,233,554 |
| 未払受託者報酬 | 858,927 | 700,252 |
| 未払委託者報酬 | 47,240,904 | 38,514,061 |
| 未払利息 | 168 | 114 |
| その他未払費用 | 344,864 | 281,477 |
| 流動負債計 | 77,004,888 | 56,729,458 |
| 負債の部合計 | 77,004,888 | 56,729,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,691,978,949 | 4,424,271,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -805,775,556 | -897,381,652 |
| 元本等合計 | 4,886,203,393 | 3,526,890,128 |
| 純資産の部合計 | 4,886,203,393 | 3,526,890,128 |
| 負債・純資産合計 | 4,963,208,281 | 3,583,619,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
