PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,298,998 | 7,405,578 |
| コール・ローン | 60,222,792 | 42,168,693 |
| 投資信託受益証券 | 1,997,642,546 | 1,820,821,541 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,445 | 2,338,978 |
| 未収利息 | 750 | 814 |
| 流動資産計 | 2,064,198,531 | 1,872,735,604 |
| 資産の部合計 | 2,064,198,531 | 1,872,735,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,069,191 | 1,497,136 |
| 未払受託者報酬 | 351,685 | 319,402 |
| 未払委託者報酬 | 19,342,626 | 17,566,843 |
| その他未払費用 | 140,612 | 127,696 |
| 流動負債計 | 25,904,114 | 19,511,077 |
| 負債の部合計 | 25,904,114 | 19,511,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,337,074,101 | 2,023,512,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -298,779,684 | -170,287,705 |
| （分配準備積立金） | 121,570 | 204,228 |
| 元本等合計 | 2,038,294,417 | 1,853,224,527 |
| 純資産の部合計 | 2,038,294,417 | 1,853,224,527 |
| 負債・純資産合計 | 2,064,198,531 | 1,872,735,604 |
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