有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2021年 9月11日至 2022年 3月10日	第4期自 2022年 3月11日至 2022年 9月12日
営業収益
受取利息	644	300
有価証券売買等損益	△412,347,560	△281,810,190
営業収益合計	△412,346,916	△281,809,890
営業費用
支払利息	11,426	14,902
受託者報酬	1,016,338	949,556
委託者報酬	*1 55,898,384	*1 52,225,385
その他費用	410,534	385,848
営業費用合計	57,336,682	53,575,691
営業利益又は営業損失(△)	△469,683,598	△335,385,581
経常利益又は経常損失(△)	△469,683,598	△335,385,581
当期純利益又は当期純損失(△)	△469,683,598	△335,385,581
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,417,933	△22,634,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)	163,595,080	△301,329,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	762,258	35,651,412
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,651,412
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	762,258	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,421,202	75,188,112
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,421,202	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	75,188,112
分配金	*2 -	*2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△301,329,529	△653,616,846