PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 50,144,364 |
| コール・ローン | 188,384,130 |
| 投資信託受益証券 | 11,365,084,434 |
| 親投資信託受益証券 | 14,897,917 |
| 流動資産計 | 11,618,510,845 |
| 資産の部合計 | 11,618,510,845 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 60,000,000 |
| 未払解約金 | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,967 |
| 未払委託者報酬 | 56,813,039 |
| 未払利息 | 158 |
| その他未払費用 | 414,277 |
| 流動負債計 | 119,260,440 |
| 負債の部合計 | 119,260,440 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,817,020,626 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 682,229,779 |
| 元本等合計 | 11,499,250,405 |
| 純資産の部合計 | 11,499,250,405 |
| 負債・純資産合計 | 11,618,510,845 |
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