PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,985,418 | 28,548,067 |
| コール・ローン | 185,365,847 | 164,537,235 |
| 投資信託受益証券 | 8,531,519,302 | 6,592,556,793 |
| 親投資信託受益証券 | 21,567,375 | 21,569,499 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 928 |
| 流動資産計 | 8,764,437,942 | 6,807,212,522 |
| 資産の部合計 | 8,764,437,942 | 6,807,212,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,554,627 | 60,901,729 |
| 未払受託者報酬 | 1,680,352 | 1,174,590 |
| 未払委託者報酬 | 92,419,069 | 64,602,542 |
| 未払利息 | 253 | － |
| その他未払費用 | 675,665 | 469,779 |
| 流動負債計 | 116,329,966 | 127,148,640 |
| 負債の部合計 | 116,329,966 | 127,148,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,393,471,462 | 7,854,923,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,745,363,486 | -1,174,860,026 |
| （分配準備積立金） | 175,107,543 | 132,060,228 |
| 元本等合計 | 8,648,107,976 | 6,680,063,882 |
| 純資産の部合計 | 8,648,107,976 | 6,680,063,882 |
| 負債・純資産合計 | 8,764,437,942 | 6,807,212,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
