有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/12-2024/09/10)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率1.265%(税抜1.15%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.550%(税抜0.50%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.033%(税抜0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

<実質的な信託報酬の総額>「ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY)」の信託報酬はありません。
「日本マネー・マザーファンド」の信託報酬はありません。
外国投資信託の受益証券への投資に係る運用指図の権限を委託するピムコジャパンリミテッドが受取る報酬は、委託会社が受ける報酬から、支払われるものとし、計算期間を通じて毎日、投資信託財産に属する外国投資信託の受益証券の時価総額に、年率0.825%(税抜0.75%)を乗じて得た額とします。
ファンドの実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)を乗じて得た額となります。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。