自 2021年9月16日
至 2022年3月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年9月15日現在当期 2022年3月15日現在1.※1期首元本額20,424,085円21,328,221円期中追加設定元本額5,185,042円1,200,568円期中一部解約元本額4,280,906円1,345,639円2.特定期間末日における受益権の総数21,328,221口21,183,150口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2021年3月16日至 2021年9月15日	当期自 2021年9月16日至 2022年3月15日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年3月16日至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,782,961円)、投資信託約款に規定される収益調整金(331,674円)及び分配準備積立金(13,345,433円)より分配対象額は15,534,846円(1万口当たり7,581.25円)であり、うち81,964円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年9月16日至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,499,915円)及び分配準備積立金(14,963,870円)より分配対象額は19,536,811円(1万口当たり8,946.31円)であり、うち87,351円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2021年4月16日至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,418円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(350,150円)及び分配準備積立金(15,075,826円)より分配対象額は15,436,394円(1万口当たり7,541.09円)であり、うち81,878円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年10月16日至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,438円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,370,063円)及び分配準備積立金(14,190,283円)より分配対象額は18,602,784円(1万口当たり8,926.79円)であり、うち83,357円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2021年5月18日至2021年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,198,684円)、投資信託約款に規定される収益調整金(994,449円)及び分配準備積立金(14,988,355円)より分配対象額は18,214,397円(1万口当たり8,592.30円)であり、うち84,794円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年11月16日至2021年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,426,239円)及び分配準備積立金(14,110,983円)より分配対象額は18,558,853円(1万口当たり8,897.20円)であり、うち83,436円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2021年6月16日至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(761,977円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,583,941円)及び分配準備積立金(16,990,175円)より分配対象額は19,404,350円(1万口当たり8,933.50円)であり、うち86,883円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年12月16日至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,438円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,597,551円)及び分配準備積立金(13,965,573円)より分配対象額は18,619,562円(1万口当たり8,884.47円)であり、うち83,829円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2021年7月16日至2021年8月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,432円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,987,521円)及び分配準備積立金(14,926,990円)より分配対象額は18,997,943円(1万口当たり8,900.90円)であり、うち85,375円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2022年1月18日至2022年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,778,899円)及び分配準備積立金(13,926,495円)より分配対象額は18,759,373円(1万口当たり8,870.09円)であり、うち84,596円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2021年8月17日至2021年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(194,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,024,767円)及び分配準備積立金(14,874,320円)より分配対象額は19,093,503円(1万口当たり8,952.22円)であり、うち85,312円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2022年2月16日至2022年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,641円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,815,306円)及び分配準備積立金(13,889,865円)より分配対象額は18,925,812円(1万口当たり8,934.37円)であり、うち84,732円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年3月16日至 2021年9月15日当期
自 2021年9月16日

2022/06/08 9:02

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月15日現在2022年3月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン270,6962,288,072投資証券150,503,200364,463,800未収入金1,942,6731,154,475未収配当金1,596,3214,136,002流動資産合計154,312,890372,042,349資産合計154,312,890372,042,349負債の部流動負債未払金2,029,2913,165,139未払解約金-2,100流動負債合計2,029,2913,167,239負債合計2,029,2913,167,239純資産の部元本等元本※1114,169,615304,924,435剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)38,113,98463,950,675元本等合計152,283,599368,875,110純資産合計152,283,599368,875,110負債純資産合計154,312,890372,042,349e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年9月16日至 2022年3月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年9月15日現在2022年3月15日現在1.※1期首2021年3月16日2021年9月16日期首元本額110,344,342円114,169,615円期中追加設定元本額22,903,291円246,346,296円期中一部解約元本額19,078,018円55,591,476円期末元本額の内訳ファンド名アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)29,558,426円28,812,288円J-REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)79,520,000円79,520,000円ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用)-円192,442,962円アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)5,091,189円4,149,185円計114,169,615円304,924,435円2.期末日における受益権の総数114,169,615口304,924,435口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年9月16日至 2022年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年9月16日至 2022年3月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年3月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年9月15日現在2022年3月15日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券4,137,813△32,731,250合計4,137,813△32,731,250(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月16日から2021年9月15日まで、及び2021年9月16日から2022年3月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年9月15日現在2022年3月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月15日現在2022年3月15日現在1口当たり純資産額1.3338円1.2097円(1万口当たり純資産額)(13,338円)(12,097円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資証券サンケイリアルエステート192,010,200SOSILA物流リート投182,700,000東海道リート投資法3328,500森ヒルズリート516,864,600産業ファンド213,599,400アドバンス・レジデンス258,062,500ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人7815,225,600API投資法人2710,489,500GLP投資法人9115,770,300コンフォリア・レジデンシャル2610,000日本プロロジスリート299,831,000星野リゾート・リート31,926,000イオンリート投資1140,600ヒューリックリート投資法497,462,700日本リート投資法人82,820,000積水ハウス・リート投資1088,002,800トーセイ・リート投資法人374,687,900ケネディクス商業リート4912,960,500野村不動産マスターF13820,479,200ラサールロジポート投資10918,006,800スターアジア不動産投683,957,600三井不ロジパーク199,918,000投資法人みらい1326,369,000三菱地所物流REIT187,821,000CREロジスティクスファンド234,478,100ザイマックス・リート859,792,000伊藤忠アドバンスロジ608,766,000日本ビルファンド2415,312,000ジャパンリアルエステイト1710,217,000日本都市ファンド投資法人27325,470,900オリックス不動産投資589,407,600日本プライムリアルティ2742,000グローバル・ワン不動産投資法人879,326,400ユナイテッド・アーバン投資法人15819,544,600森トラスト総合リート608,100,000インヴィンシブル投資法人1546,006,000ケネディクス・オフィス投資法人1610,800,000いちごオフィスリート投資法人16213,219,200スターツプロシード投資法人378,247,300大和ハウスリート投資法人185,517,000ジャパン・ホテル・リート投資法人1076,216,700ジャパンエクセレント投資法人10713,257,300投資証券合計364,463,800合計364,463,800投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/06/08 9:02