臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)
期別	第36計算期間
計算期間	2022年12月16日～2023年1月16日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	34,712,068円
期末受益権口数	21,382,576口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	16,234円
期中騰落率	△5.63%
期別	第37計算期間
計算期間	2023年1月17日～2023年2月15日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	34,702,276円
期末受益権口数	21,423,827口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	16,198円
期中騰落率	0.02%
期別	第38計算期間
計算期間	2023年2月16日～2023年3月15日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	34,820,623円
期末受益権口数	21,428,418口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	16,250円
期中騰落率	0.57%