有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和2年9月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年5月8日) | 20,365,038 | 20,365,038 | 1.0183 | 1.0183 |
| 第2特定期間末 (2015年5月8日) | 25,838,194 | 25,838,194 | 1.2919 | 1.2919 |
| 第3特定期間末 (2016年5月9日) | 27,934,651 | 27,934,651 | 1.3967 | 1.3967 |
| 第4特定期間末 (2017年5月8日) | 26,410,794 | 26,410,794 | 1.3205 | 1.3205 |
| 第5特定期間末 (2018年5月8日) | 27,039,108 | 27,039,108 | 1.3520 | 1.3520 |
| 第6特定期間末 (2019年5月8日) | 30,343,770 | 30,343,770 | 1.5172 | 1.5172 |
| 2019年10月末日 | 36,673,528 | - | 1.8337 | - |
| 11月末日 | 36,332,819 | - | 1.8166 | - |
| 12月末日 | 35,261,585 | - | 1.7631 | - |
| 2020年1月末日 | 36,505,894 | - | 1.8253 | - |
| 2月末日 | 33,390,083 | - | 1.6695 | - |
| 3月末日 | 26,458,302 | - | 1.3229 | - |
| 4月末日 | 26,212,417 | - | 1.3106 | - |
| 第7特定期間末 (2020年5月8日) | 27,528,076 | 27,528,076 | 1.3764 | 1.3764 |
| 5月末日 | 28,354,312 | - | 1.4177 | - |
| 6月末日 | 27,866,567 | - | 1.3933 | - |
| 7月末日 | 27,945,485 | - | 1.3973 | - |
| 8月末日 | 29,516,805 | - | 1.4758 | - |
| 第8特定期間末 (2020年9月15日) | 28,710,632 | 28,710,632 | 1.4355 | 1.4355 |
| 9月末日 | 29,147,213 | - | 1.4574 | - |
| 10月末日 | 27,757,841 | - | 1.3879 | - |
| (注1) | 2020年9月14日付で、決算日を毎年5月8日から毎月15日に変更しております。 |
| (注2) | 第8特定期間末までは「特定期間」を「計算期間」と読み替えてください。 |
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