| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 | 当 期
自 2022年9月16日
至 2023年3月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年3月16日 至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,853円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,946,035円)及び分配準備積立金(14,017,515円)より分配対象額は19,051,403円(1万口当たり8,935.64円)であり、うち85,282円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2022年9月16日 至2022年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,539円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,503,905円)及び分配準備積立金(13,860,072円)より分配対象額は19,418,516円(1万口当たり8,967.31円)であり、うち86,619円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月16日 至2022年5月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,697円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,006,463円)及び分配準備積立金(14,019,450円)より分配対象額は19,096,610円(1万口当たり8,928.81円)であり、うち85,550円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2022年10月18日 至2022年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,770円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,566,851円)及び分配準備積立金(13,801,404円)より分配対象額は19,486,025円(1万口当たり8,981.62円)であり、うち86,781円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月17日 至2022年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,048,772円)及び分配準備積立金(13,995,938円)より分配対象額は19,079,888円(1万口当たり8,905.26円)であり、うち85,701円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2022年11月16日 至2022年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,607,912円)及び分配準備積立金(13,809,384円)より分配対象額は19,465,457円(1万口当たり8,963.81円)であり、うち86,862円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月16日 至2022年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,064,102円)及び分配準備積立金(13,877,237円)より分配対象額は19,011,832円(1万口当たり8,898.30円)であり、うち85,462円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2022年12月16日 至2023年1月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,997円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,560,681円)及び分配準備積立金(13,520,795円)より分配対象額は19,148,473円(1万口当たり8,955.18円)であり、うち85,530円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月16日 至2022年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,809円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,381,552円)及び分配準備積立金(13,784,446円)より分配対象額は19,277,807円(1万口当たり8,910.03円)であり、うち86,544円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2023年1月17日 至2023年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,640,843円)及び分配準備積立金(13,458,987円)より分配対象額は19,225,102円(1万口当たり8,973.70円)であり、うち85,695円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月16日 至2022年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,453,178円)及び分配準備積立金(13,732,934円)より分配対象額は19,428,346円(1万口当たり8,982.08円)であり、うち86,520円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2023年2月16日 至2023年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(206,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,686,321円)及び分配準備積立金(13,457,335円)より分配対象額は19,350,560円(1万口当たり9,030.33円)であり、うち85,713円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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