有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年5月9日 至 2020年9月15日 | 当 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,218,106 | 5,139,877 | |
| 営業収益合計 | 1,218,106 | 5,139,877 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,280 | 4,899 | |
| 委託者報酬 | 28,684 | 148,103 | |
| その他費用 | 3,586 | 754 | |
| 営業費用合計 | 35,550 | 153,756 | |
| 営業利益 | 1,182,556 | 4,986,121 | |
| 経常利益 | 1,182,556 | 4,986,121 | |
| 当期純利益 | 1,182,556 | 4,986,121 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 483 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,528,076 | 8,710,632 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 256,280 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 256,280 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,022 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,022 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 323,479 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,710,632 | 13,624,049 | |
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