グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2020-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,946,821 | 117,633,010 |
| コール・ローン | 43,266,918 | 114,080,775 |
| 社債券 | 4,118,030,398 | 3,206,888,154 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,331,083 |
| 未収利息 | 58,007,840 | 51,678,053 |
| 前払費用 | 86,264 | － |
| 流動資産計 | 4,259,338,241 | 3,504,611,075 |
| 資産の部合計 | 4,259,338,241 | 3,504,611,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,893,851 | 103,631,977 |
| 未払金 | 3,656,820 | 3,730,127 |
| 未払収益分配金 | 2,031,398 | － |
| 未払解約金 | 6,996,582 | 38,830,107 |
| 未払受託者報酬 | 991,247 | 779,784 |
| 未払委託者報酬 | 19,824,813 | 15,595,688 |
| 未払利息 | 37 | 150 |
| その他未払費用 | 74,276 | 58,419 |
| 流動負債計 | 99,469,024 | 162,626,252 |
| 負債の部合計 | 99,469,024 | 162,626,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,062,796,870 | 3,462,006,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,072,347 | -120,021,471 |
| （分配準備積立金） | 163,196,440 | 316,601,083 |
| 元本等合計 | 4,159,869,217 | 3,341,984,823 |
| 純資産の部合計 | 4,159,869,217 | 3,341,984,823 |
| 負債・純資産合計 | 4,259,338,241 | 3,504,611,075 |
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