グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2020-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月8日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,633,010 | 175,553,483 |
| コール・ローン | 114,080,775 | 176,466,473 |
| 社債券 | 3,206,888,154 | 2,209,575,755 |
| 派生商品評価勘定 | 14,331,083 | 7,449 |
| 未収入金 | － | 844,625 |
| 未収利息 | 51,678,053 | 28,307,552 |
| 前払費用 | － | 1,413,949 |
| その他未収収益 | － | 2,721,092 |
| 流動資産計 | 3,504,611,075 | 2,594,890,378 |
| 資産の部合計 | 3,504,611,075 | 2,594,890,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,631,977 | 82,681,328 |
| 未払金 | 3,730,127 | 7,939,630 |
| 未払解約金 | 38,830,107 | 17,942,483 |
| 未払受託者報酬 | 779,784 | 688,849 |
| 未払委託者報酬 | 15,595,688 | 13,776,923 |
| 未払利息 | 150 | 332 |
| その他未払費用 | 58,419 | 51,612 |
| 流動負債計 | 162,626,252 | 123,081,157 |
| 負債の部合計 | 162,626,252 | 123,081,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,462,006,294 | 2,630,061,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,021,471 | -158,252,766 |
| （分配準備積立金） | 316,601,083 | 242,730,563 |
| 元本等合計 | 3,341,984,823 | 2,471,809,221 |
| 純資産の部合計 | 3,341,984,823 | 2,471,809,221 |
| 負債・純資産合計 | 3,504,611,075 | 2,594,890,378 |
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