- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月9日-令和3年11月8日)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,818,804,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,816,061,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,002,743,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,908,832,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0240 | 円 |
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,818,804,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,816,061,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,002,743,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,908,832,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0240 | 円 |
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