半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月9日-令和3年11月8日)
①【純資産の推移】
| 2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2020年11月末日 | 3,218 | ― | 1.0023 | ― | |
| 12月末日 | 4,978 | ― | 1.0036 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,942 | ― | 1.0024 | ― | |
| 2月末日 | 4,971 | ― | 1.0092 | ― | |
| 3月末日 | 4,952 | ― | 1.0115 | ― | |
| 4月末日 | 4,973 | ― | 1.0179 | ― | |
| 5月末日 | 4,758 | ― | 1.0195 | ― | |
| 6月末日 | 4,647 | ― | 1.0227 | ― | |
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