有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/09-2022/11/08)

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【提出】: 2023/02/07 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,950,000	14,225.36	277,394,659	14,182.36	276,556,166	5.125	2099/9/4	8.33
2	イギリス	社債券	VODAFONE GROUP PLC	1,800,000	13,848.26	249,268,725	13,882.15	249,878,772	3.1	2079/1/3	7.53
3	アメリカ	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,800,000	12,499.58	224,992,457	13,260.04	238,680,855	5.25	2049/1/29	7.19
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	1,600,000	13,232.84	211,725,504	13,187.06	210,993,000	5.95	2049/12/29	6.36
5	ベルギー	社債券	ELIA SYSTEM OP SA/NV	1,500,000	13,759.58	206,393,838	13,848.00	207,720,048	2.75	9999/99/99	6.26
6	アメリカ	社債券	ENEL SPA	1,450,000	13,218.37	191,666,447	13,298.84	192,833,290	8.75	2073/9/24	5.81
7	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	1,100,000	14,120.57	155,326,307	14,111.98	155,231,848	4.85	2078/3/10	4.68
8	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,060,000	13,091.58	138,770,799	13,055.82	138,391,715	5.625	2043/6/15	4.17
9	アメリカ	社債券	SUMITOMO LIFE INSURANCE	1,044,000	13,082.72	136,583,643	13,232.05	138,142,676	6.5	2073/9/20	4.16
10	アメリカ	社債券	SOCIETE GENERALE	1,050,000	12,122.07	127,281,825	12,716.60	133,524,312	7.375	2099/10/4	4.02
11	アメリカ	社債券	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,000,000	13,098.10	130,981,071	13,201.11	132,011,128	5.325	2073/3/28	3.98
12	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	1,000,000	12,433.67	124,336,755	12,950.19	129,501,930	7.75	9999/99/99	3.90
13	アメリカ	社債券	CREDIT SUISSE GROUP AG	1,100,000	11,498.84	126,487,297	10,577.51	116,352,687	7.5	2099/7/16	3.50
14	イタリア	社債券	ENEL SPA	600,000	13,523.82	81,142,948	13,837.18	83,023,084	2.5	2078/11/24	2.50
15	スペイン	社債券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	600,000	13,342.03	80,052,214	13,554.24	81,325,444	5.875	2099/9/24	2.45
16	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	600,000	13,066.31	78,397,865	13,004.53	78,027,218	6	2049/12/29	2.35
17	フランス	社債券	UNIBAIL-RODAMCO SE	600,000	11,994.10	71,964,657	12,161.75	72,970,509	2.125	2066/10/25	2.20
18	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	500,000	13,791.91	68,959,551	13,939.03	69,695,195	6	2099/9/29	2.10
19	アメリカ	社債券	STANDARD CHARTERED PLC	500,000	13,072.45	65,362,261	13,199.47	65,997,376	7.75	2049/12/29	1.98
20	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	400,000	16,140.00	64,560,000	16,200.00	64,800,000	7.625	2099/4/1	1.95
21	スウェーデン	社債券	AKELIUS RESIDENTIAL AB	477,000	13,189.24	62,912,713	13,562.72	64,694,217	3.875	2078/10/5	1.95
22	アメリカ	社債券	AT SECURITIES BV	750,000	8,181.61	61,362,139	6,298.73	47,240,537	5.25	2099/6/21	1.42
23	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	250,000	13,195.84	32,989,601	13,190.67	32,976,676	5.9	2049/12/29	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	89.87
合計	89.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/09-2022/11/08)

開示資料

決算